Объявление на взнос наличными ордер. Объявление на взнос наличными – что это за документ и как правильно его составить

Объем наличных средств, которые могут оставаться в кассе на конец дня, регламентируется Указанием Банка России № 3210-У. Чтобы не допустить нарушений, кассир отслеживает имеющуюся в кассе сумму наличных средств.

Если там скапливается денег больше, чем положено по лимиту, необходимо излишки перевести на банковский счет. Если кассир упустит этот момент и допустит , ему могут начислить штраф 4 – 5 тысяч рублей.

Такая же материальная ответственность ждет бухгалтера, если он отвечает за объем наличности в кассе предприятия. Само же юридическое лицо могут оштрафовать на 40 – 50 тысяч.

Объявление на взнос наличными: заполнение по форме

Чтобы внести деньги из кассы на банковский счет, используется объявление на взнос наличными. Эта форма утверждена в 2014 году, 30 июля, Указанием № 3352-У (форма по ОКУД 0402001).

Случаи использования объявления на взнос наличными

Названная выше форма применяется в следующих случаях:

когда банк принимает наличные средства от ИП;
когда банк зачисляет на счет наличность от юрлиц;
когда кредитные организации кладут деньги на свои корсчета, имеющиеся в расчетно-кассовых центрах.

Поскольку в выходные, дни наличность сдавать не надо, к такой форме обращаются только в будни. Однако и для будничных дней существуют свои исключения. Если выдается зарплата, то в течение 3-х дней лимит может быть превышен. Если предприятие располагается в районах, относящихся к труднодоступным, то наличность в кассе может превышать ограничения до 5 дней.

Особенности документа

Объявление на взнос наличными состоит из 3-х частей:

объявление;
ордер;
квитанция.

Все эти 3 части располагаются на одном листе. Допускается как письменное, так и печатное заполнение бланка. Выполняется оно бухгалтером, правда, отдельные банки заполняют форму сами. Отдельные поля оформляются с использованием штампов. К таким относят следующие:

счет №;
получатель;
наименование банка.

Объявление на взнос наличными нужно заполнять очень внимательно

Приведенные ниже советы помогут заполнить форму 0402001.

«Объявление №» (в верхней части) – проставляется очередной номер, каждый год нумерацию начинают заново.
«Дата» – это число, когда наличность сдают в банк, в этой графе используются цифры, буквы. Запись может выглядеть так: 21 июля 2016 года.
«От кого» – здесь указывают полное наименование вносящего деньги, включая структурное подразделение (если есть).
«Дебет счет №, кредит счет №» — это графы для заполнения операционным сотрудником, который проставляет счета в соответствии с планом счетов.
«Получатель» – здесь указывает наименование организации – получателя, если это , то имя пишут полностью.
– переписывают номер из свидетельства, которое выдается при постановке на налоговый учет.
«Счет №» — тот номер счета, на который должны прийти деньги.
«Наименование банка-вносителя» – наименование организации (филиала), куда деньги вносятся.
«Наименование банка-получателя» – наименование банка, где находится счет, на который переводятся деньги.
БИК – код, который есть у каждого банка, понадобятся идентификационные номера обоих банков (куда вносят деньги, куда они поступят).
«Сумма прописью» – нужно записать зачисляемую сумму буквами, не делая никаких отступов. Например, десять тысяч. Если останется место до конца строчки, то надо ставить двойной прочерк. Если бланк заполняется на компьютере, то сразу после суммы ставится «руб.» В этом случае прочерк не нужен. Копейки указывают цифрами.
«Источник поступления» – откуда поступили деньги. Для этой графы применяют коды. Они приведены ниже:

02 – выручка от торговли товарами;
05 – выручка от оказания ;
08 – , деньги от внесения квартплаты;
11 – выручка от услуг, не имеющихся в перечне, приведенном выше;
12 – деньги, поступившие в качестве налогов, взносов, ;
15 – деньги от сделок с недвижимостью;
28 – возврат , которая не была выплачена;
32 – иная выручка. Эта графа может быть дополнена записью «по доверенности». Так делают в случаях, когда деньги вносятся по доверенности. Рядом с этой записью указывают номер доверенности.

«Сумма цифрами» – вносимая сумма пишется только цифрами с использованием дефиса, например, 10000 – 00.
«В том числе по символам» – проставляются коды источника, сумма, которая была выручена из данного источника.

В конечной части объявления ставится подпись бухгалтера, кассира. Главному бухгалтеру, директору документ подписывать не нужно. Заранее подписи ставить не надо, когда банковский работник проверит, тогда документ и подписывают.

Тут же ставят подписи банковских сотрудников. Помимо подписей указываются . Ниже под объявлением располагаются другие части документа. Они заполняются аналогично объявлению.

Особенности сдачи в банк

Объявление на взнос наличными: образец

Сотрудник банка обязан проверить форму в момент передачи. Он обращает внимание на следующее:

отсутствие исправлений, помарок;
все ли графы заполнены;
верно ли все заполнено.

После проверки бланк идет в кассу, а вноситель получает отрывной талон. В кассе сотрудник должен проверить подпись бухгалтера, установить, совпадает ли она с образцом. Затем он считает деньги, смотрит, совпадает ли фактическое количество денег с тем, что заявлено в бланке.

При этом считать надо так, чтобы лицо, вносящее деньги, могло видеть, как идет пересчет. Если все хорошо, кассир ставит 3 подписи (в каждой части), на квитанцию ставят штамп. Ордер идет в банковскую бухгалтерию, этот документ станет основой для зачисления денег на счет. Квитанцию передают вносителю. Ее надо вернуть в организацию и подшить к расходному ордеру.

Срок хранения такой документации – 5 лет. Бухгалтерия проводит эту операцию как Дт сч51 Кт сч50.

Если сотрудник кассы банка при проверке нашел ошибки недочеты, бланк переделывают. Если не совпадает сумма с заявленной в объявлении, то кассир перечеркнет квитанцию, укажет на оборотной стороне правильную сумму и вернет деньги и на исправление.

Объявление на взнос имеет ограниченный срок действия – сутки. Даты, проставленные в бланке, должны совпадать с фактическими. Если бланк был передан в банк, а средства так и не были внесены, то в конце дня бланк уничтожат. Видео наглядно помогает разобраться в тонкостях заполнения такого документа.

Касса: объявление на взнос наличными — видеоподсказка:

Утверждена — Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У

Код по классификатору: ОКУД 0402001

Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка. Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет. Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

Скачать бланк Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

Скачать бланк можно в любом удобном формате Word (с разрешением.doc), Excel (с разрешением.xls) или в виде Rar архива (с разрешением.rar)

Образец Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

Пример заполнения Форма 0402001 Объявление на взнос наличными

№: номер бланка.

Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.

От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.

Дебет: номер счета отправителя.

Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя.

Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.

ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.

Счет №: номер расчетного счета получателя.

Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.

Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.

Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на расчетный счет.

Сумма цифрами: та же сумма цифрами.

Источник поступления: указывается тип источника.

Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.

Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

02 – выручка от реализации товаров;
05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
08 – коммунальные платежи;
11 – выручка от реализованных услуг;
12 – поступление налогов;
14 – погашение кредитов;
16 – вклады физических лиц;
19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
28 – возврат заработной платы;
32 – прочие.

Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.

Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в

Полученные от клиентов наличные, организации переводят на свои счета в банках. Принятие денег сопровождается заполнением специального пакета документов, где содержится объявление на взнос наличными, а также ордер и квитанция. Образец и пример заполнения можно скачать в конце статьи. Форма 0402001 предусматривает, что будет указан источник поступлений. Чтобы отразить в документе эти данные, разработаны цифровые символы.

Бланк подтверждает, что деньги перечислены из кассы организации на банковские счета. Для оформления сейчас используется форма 0402001 (по ОКУД). Помимо самого объявления, в нее входят квитанция и ордер.

Бланк заполняется бухгалтером или сотрудником кредитной организации. Допускается как машинный, так и рукописный текст. Не должны присутствовать помарки, исправления и прочие недочеты.

Важно! Данные о владельце счета и его номере, а также наименование банка вносят в бланк, для чего можно использовать штамп.

В графе «Дата», которую содержит форма 0402001, ставится число фактического внесения денег в банк. Используются цифровые символы и слова. Сумма, которая будет переведена в банк, в 2016 году вписывается цифрами и прописью (для копеек используются цифровые символы в обоих случаях).

Как внести источники прихода

Объявление на взнос наличными отражает источник прихода средств. Их прописывают словами, также используют символы. Далее приведены некоторые из них для 2016 года, которые обозначают источник:

02 Выручка от реализации продукции вне зависимости от каналов сбыта;
05 Выручка от пассажирских перевозок
08 Приход квартплаты и коммунальных услуг;
09 Получение платы за посещение общественных мероприятий;
11 Выручка от организаций, предоставляющих прочие услуги;
12 Налоги и сборы;
15 Приход от реализации недвижимости;
16 Приход по вкладам (не распространяется на Сберегательный банк РФ);
17 Приход от предприятий Государственного комитета РФ по связи и информатизации;
18 Выручка от филиалов Сберегательного банка РФ;
19 Поступления на счета лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
20 Выручка от реализации ценных бумаг (исключение составляет Сберегательный банк РФ);
28 Возврат оплаты труда;
30 Поступления в результате проведения валютно-обменных операций с физическими лицами;
32 Иные поступления в банк.

В каком случае принимают наличные

Кассир принимает средства только в том случае, если все графы в документе верно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке. В проверке, как заполнена форма 0402001, участвуют банковские работники: кассир и операционист. Если вносимая по факту сумма отличается от содержащейся в документе, объявление на взнос наличными нужно оформить заново.

При переводе денег на банковские счета:

на руки вносителю выдается квитанция;
объявление на взнос наличными (ниже можно скачать образец и пример заполнения) остается у кассира;
на ордере операционный работник банка ставит штамп и прикрепляет бланк к выписке, впоследствии передаваемой лицу, на которое оформлен расчетный счет.

При поступлении денег на банковские счета в 2016 году потребуется три бланка: квитанция, ордер и объявление. Последнее заполняется бухгалтером либо кассовым работником банка. Допускается внесение данных как печатным способом, так и от руки. Текст не должен содержать помарок и исправлений. В противном случае нужно оформить новый бланк. Далее можно скачать образец.

Объявление на взнос наличными – это документ , имеющий специальную форму и применяемый юридическими лицами в процессе внесения наличных денежных средств в банковскую организацию с целью пополнения своего расчетного счета. Форма этого документа была утверждена Центральным банком Российской Федерации.

Из чего состоит

По своей структуре документ состоит из трех частей . В данном случае идет речь про:

Объявление, которое остается в кассе банка.
Квитанцию со штампом кассы, подтверждающей прием наличных денежных средств.
Ордер, передаваемый в бухгалтерию банка, через который осуществлялось зачисление денежных средств.

В данном документе необходимо указать общую сумму, которая вносится на расчетный счет, а также его реквизитные данные.

Если при зачислении денежных средств определено то, что фактическая и зачисленные суммы не соответствуют друг другу, то организация должна заново осуществить процедуру составления этого документа. При этом сотрудник банка, работающий в кассе, должен произвести перечеркивание первоначально оформленного объявления на взнос наличными. Также на обратной стороне квитанции ему необходимо перечеркнуть принимаемую сумму, поставить подпись, а также передать ее сотруднику бухгалтерии для того, чтобы оформить новый документ.

В процессе приема наличных денежных средств от коммерческой организации, которая не является кредитной, к объявлению на взнос наличных денежных средств необходимо приложить реестр проведенных операций , которые предусмотрены соответствующим актом от Банка России.

Зачем необходимо передавать средства в банковское учреждение

В соответствии с действующим законодательством РФ, компании могут осуществлять ведение расчетов как безналичными перечислениями, так и путем выполнения наличных платежей. В первом случае это допускается только при работе с населением нашего государства . Во втором случае, фирма может иметь контрольно-кассовые аппараты или же применять бланки строгой отчетности, выполненные в соответствие с установленными правилами.

Необходимо отметить, что существуют определенные ограничения в средствах, которые могут храниться в кассе. Лишние же средства необходимо сдавать в банк. Именно в данной ситуации и следует использовать объявление на взнос наличных. Стоит сказать, что данный документ получил широкое распространение и применяется на многих предприятиях, независимо от сферы их деятельности.

Этапы выполнения процедуры

После завершения рабочего дня один из ответственных сотрудников бухгалтерского отдела должен выполнить подсчет поступивших в кассу денег . В том случае если денежная сумма превышает установленный лимит, то их необходимо сдать в кассу банка, в котором открыт расчетный счет организации. Именно в процессе сдачи наличных в кассу банковской организации заполняется объявление на взнос .

Процедура оформления данного документа должна осуществляться в присутствии одного из сотрудников банка . При этом в отдельных ситуациях специалист может самостоятельно вносить необходимую информацию в документ. Это осуществляется по просьбе одного из клиентов.

Денежные средства могут быть сданы как руководителем предприятия, так и человеком, который был назначен им в качестве ответственного лица. Как правило, ответственным лицом выступает бухгалтер или кассир, работающий в организации. В данной ситуации у сотрудников должна иметься доверенность , заверенная у нотариуса.

Ответственность за невыполнение процедуры

Многие руководители предприятий и организаций задумывается над вопросом того, что будет в случае, если лишние денежные средства не будут сданы в кассу банка. Ответ в данном случае следующий.

Если произойдет внезапная проверка и выяснится, что в кассе находится денежных средств больше, чем установленный лимит, то это будет сопровождаться наложением штрафов . Максимальная санкция в данном случае составляет 50000 рублей .

Исключением в данной ситуации становится случай, когда деньги предназначены для начисления зарплаты сотрудникам, оплаты пособий, страховых выплат и так далее. Таким образом, наличные деньги, предназначенные для нужд сотрудников предприятия, в учет не берутся .

В данном вопросе необходимо придерживаться определенного порядка . Период на хранение наличных денежных средств не должен превышать трех суток . При этом при ситуации, когда компания ведет деятельность вдалеке от населенных пунктов или в труднодоступных районах, то данный период увеличивается на срок до 5 суток .

Основные правила по составлению

Документ данного вида составляется в стандартной форме , которая должна являться обязательной для использования. Кроме объявления, к документам также относят ордер и квитанцию . Они должны быть составлены точно также. В документе, оформляемом в банке, необходимо указать следующую информацию :

Информацию про предприятие, на счет которого зачисляются наличные денежные средства.
Название банковской организации.
Номер счета для выполнения расчетов.
Сумма зачисления.
Источник, из которого поступила сумма.
Дата выполнения процедуры.

Существуют определенные особенности оформления объявлений на взнос наличными. Объявление может быть заполнено как ручкой, так и в электронном варианте. Реквизиты предприятия могут быть внесены в документ посредством печати .

Запрещено допускать ошибки в документах. Именно по этой причине при заполнении необходимо быть максимально внимательным . Если произошла неточность или ошибка, необходимо заполнять форму заново.

Бланк данного вида должен быть составлен в одном экземпляре . После того как принятие денег в банке было выполнено, сотрудник финансового организации, принявший наличные, должен поставить подпись и печать. Документ, который был заполнен, остается у сотрудника банковской организации.

Представителю компании предоставляется квитанция . Ордер должен быть отправлен в бухгалтерию банка. В дальнейшем он добавляется к выписке из банка.

Образец и бланк

Сразу же хочется отметить, что процедура заполнения не отличается своей сложностью и должна быть понятна даже тому человеку, который впервые сталкивается с данным вопросом. Итак, в форме необходимо соблюсти следующие нюансы :

Написать номер бланка и поставить дату заполнения документа.
Вписать информацию про название предприятия.
В строке дебета следует внести информацию про номер счета отправителя, а в строке кредит – название компании, на расчетный счет которой поступают средства. Необходимо отметить, что информацию про дебет и кредит можно и не заполнять, так как в отдельных случаях специалист банка может самостоятельно внести эту информацию.
После этого следует заполнить информацию про идентификационный код.
Следующий этап – это внесение сведений про банк.
Далее прописывается сумма в количестве наличных денежных средств, которые вносятся на расчетный счет.
Документ должен быть подписан кассиром в банке и лицом, которое вносит денежные средства – руководителем предприятия или доверенным сотрудником. В случае если наличные деньги вносит доверенное лицо, то у него должна быть доверенность от нотариуса.

Заключение

Несмотря на простоту составления данного документа, необходимо ответственно относится к этому вопросу . Рекомендуется назначить ответственное лицо, которое бы регулярно посещало банк для зачисления на расчетный счет предприятия наличных средств. В таком случае сотрудник будет знать все тонкости выполнения процедуры и нововведения. Как следствие, проблем с данным вопросом не возникнет.

Если же игнорировать выполнение процедуры, то вероятность того, что рано или поздно на предприятие приедут проверяющие органы, является очень большой. В случае если они установят нарушение законодательства – предприятию грозит немалый штраф.

Впервые сталкиваясь с вопросом составления объявления на взнос наличными, могут возникать определенные вопросы. Для того чтобы получить ответ на них, всегда можно обратиться к компетентному сотруднику предприятия или работнику отделения банка.

Осуществление процедуры сдачи наличных в банк в 1С есть в данном видео.

Новый бланк объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2019 году.

Скачать бланк объявления на взнос наличными можно на нашем сайте «Новая форма объявления на взнос наличными» .

Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.

Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:

Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

В поле «От кого» следует указать название организации, которая сдает денежные средства в банк, например, ООО «Загадка». Некоторые банки требуют указывать в этом поле Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
«Получатель» — та же организация. В нашем примере это ООО «Загадка».
В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
«Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

О правилах соблюдения кассовой дисциплины см. в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

Итоги

Объявление на взнос наличными заполняет и подписывает сотрудник, вносящий наличные деньги на банковский счет организации. Составлять его нужно по форме, которую утвердил Банк России.